tag:blogger.com,1999:blog-13088370377930640622008-07-09T18:19:51.560+02:00Isaac Sanchezhttp://www.blogger.com/profile/01077342679636368784noreply@blogger.comBlogger27125tag:blogger.com,1999:blog-1308837037793064062.post-3833097835549537642008-06-25T12:20:00.002+02:002008-06-25T12:28:42.218+02:00

Si eres un trader de contado, y estás pensando en pasarte a los derivados, este curso te puede ayudar. Las principales ventajas que desde mi punto de vista presenta el futuro frente al contado en la Operativa de Trading, son unos importantísimos menores costes de transacción, mayor liquidez y transparencia que en el contado al trabajar mercados ciegos, apalancamiento, posibilidad de trabajar el

Isaac Sanchezhttp://www.blogger.com/profile/01077342679636368784noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1308837037793064062.post-5218116197269105182008-06-20T10:55:00.003+02:002008-06-20T11:20:03.066+02:00

A mediados de Abril del presente ejercicio, publicamos un artículo en relación a los posibles alcances de la crisis Subprime (www.rankia.com/blog/trading-intradia/2008/04/crisis-subprimes-qu-podemos-esperar.html). Tras los mínimos dibujados por el mercado a mediados de marzo, y el consiguiente rebote, buena parte de la opinión se inclinaba hacia la postura de “todo lo malo está ya descontado...”

Isaac Sanchezhttp://www.blogger.com/profile/01077342679636368784noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1308837037793064062.post-32003607399674895502008-05-26T16:03:00.001+02:002008-07-09T18:16:25.183+02:00

¿ Qué importancia tiene el volumen en el análisis de los movimientos intradiarios ? El estudio del análisis técnico se centra sobre todo en el comportamiento de los precios, y por ello hay infinidad de indicadores que tienen a esta variable como su input principal. Sin embargo, podemos anticipar que no de menor importancia es el comportamiento del volumen, especialmente en el tramo intradiario,

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¿ Es el paperTrading, o la simulación de la operativa, un ejercicio beneficioso en la formación de un Trader ?... Bueno, empezaré anticipando que en mi caso si ha sido así, y que de hecho es una fase de la operativa que recomiendo implementar cuando se entra en fase de Drawdown, en Operatia Real. Sin embargo en opinión de muchos (y en parte no les falta razón), las operaciones "en el papel"

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CURSO ESTRATEGIAS DE UTILIZACIÓN DE FUTUROS FINANCIEROS MADRID 29 MAYO. Estamos realizando cursos presenciales sobre la Utilización de Futuros Financieros en Madrid con carácter gratuito y con una periodiciad mensual. El curso está especialmente indicado para aquellos que quieran dar el salto de la operativa de contado a derivados, y el programa del mismo es el siguiente: PROGRAMA CURSO

Isaac Sanchezhttp://www.blogger.com/profile/01077342679636368784noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1308837037793064062.post-47148862644272046862008-04-30T09:55:00.003+02:002008-04-30T10:22:24.226+02:00

Cualquier sistema de Trading, ya sea automático o discrecional, tiene que enfrentarse temporalmente en algún momento a lo largo de su utilización, a las fases de Drawdown. Son series de Trades, donde apenas hay compensación entre trades buenos y malos, y por tanto se produce una erosión considerable del capital del Trader, si éste no es consciente de que se encuentra en una de esas fases. La

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Esta afirmación la vengo oyendo repetidas veces por distintas fuentes, desde comienzos del año pasado, y la verdad, es que aunque al principio me mantenía algo escéptico sobre ella, sesiones como la de ayer hacen que cada vez vaya variando más mi posición. El argumento detrás de esa afirmación, es que hay una mano fuerte (o manos fuertes que actúan de forma coordinada), que por su capacidad de

Isaac Sanchezhttp://www.blogger.com/profile/01077342679636368784noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1308837037793064062.post-83017804587123919792008-04-21T10:32:00.003+02:002008-04-21T10:35:58.714+02:00

En Agosto de 2.007 se produjo el inicio de la actual fase correctiva del mercado, con origen en EEUU en lo que se vino a denominar la crisis subprimes, y que perdura en los momentos actuales. Sin embargo, ya hay voces que comienzan a atisbar, que lo peor de la crisis ya ha pasado, pero ¿ qué podemos esperar...? Si nos fijamos en el ejemplo más reciente de crisis económica causada por pinchazo

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En el presente artículo vamos a tratar de forma específica la Secuencia Correcta en el Proceso de Introducción de órdenes Stop. En primer lugar, deberé fijar el parámetro de porcentaje de capital arriesgado en el Trade, para el caso que el Stop sea alcanzado. Lo recomendable es que la pérdida a soportar en cada operación o trade efectuado, se sitúen entre el 1% y el 3% del capital en cuenta,

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Si eres un trader de contado, y estás pensando en pasarte a los derivados, este curso te puede ayudar. Las principales ventajas que desde mi punto de vista presenta el futuro frente al contado en la Operativa de Trading, son unos importantísimos menores costes de transacción, mayor liquidez y transparencia que en el contado al trabajar mercados ciegos, apalancamiento, posibilidad de trabajar el

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Estrenamos nuevo año, y no de una forma muy boyante.. En el primer dia del mes y del año, los principales mercados de renta variable a nivel mundial, registraron recortes superiores al 1,5% en media, lo cual no puede calificarse de buen comienzo. El Dow Jones tuvo ayer el peor inicio del año de su historia si consideramos la bajada en puntos. En porcentaje es el peor inicio del año desde 1983.

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Ayer asistí a la ponencia de Meff, sobre Trading Algorítmico de alta frecuencia y Black Boxes, con el siempre espectacular Manuel Andrade y los chavales de SuperTrack, y la verdad es que resultó muy interesante. Comenzó Manuel Andrade por explicar cómo el tiempo de enrutamiento de las órdenes ha pasado en algunos caos a medirse de milisegundos a microsegundos, y cómo hay gente que se dedica a

Isaac Sanchezhttp://www.blogger.com/profile/01077342679636368784noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1308837037793064062.post-11244535558250005612007-11-30T11:28:00.001+01:002008-04-16T20:23:12.526+02:00

Cuando nos encontramos a escasamente 16 sesiones hábiles del cierre del año, conviene ir ya preguntándose si llegará Papá Noel con su estereotipado Rally de Navidad, para poner contentos a los inversores... Bueno, hay una serie de razones que invitan a ser positivos en ese sentido, por lo que vamos a pasar a analizarlas detalladamente. Incentivo Número 1, Apoyo de liquidez: En primer lugar,

Isaac Sanchezhttp://www.blogger.com/profile/01077342679636368784noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1308837037793064062.post-68240825499177680692007-11-26T10:29:00.001+01:002008-04-16T20:24:45.787+02:00

Aunque seguramente casi todo el mundo conozca estos principios de forma subconsciente, es bueno tenerlos a mano para echarles un vistazo de vez en cuando: Limita tus pérdidas: USA STOP LOSSES !!Separa áreas: No te lleves el mercado a casa. La mejor forma de controlar el riesgo, es minimizando el tiempo de exposición al mercado. Planea tus Trades, pero luego sigue tus Planes. Establece unos

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Un poquito de humor y poesia...... El mercado está triste, ¿qué le pasa al mercado? Los dineros no acuden a su trono dorado, Que ha perdido la fuerza, que ha perdido el vigor. El mercado está plano en su silla de oro, Los traders mas inquietos se han ido por el foro Y los pocos que quedan se mueren de sopor. Han desaparecido las ganancias reales, Intereconomia dice cosas banales Y la tendencia

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¿ Iniciaría usted su viaje de vacaciones sin disponer de un detallado plan de ruta que le lleve de forma segura hasta su destino ? ¿ Se embarcaría en un nuevo proyecto empresarial sin diseñar anticipadamente un cuidadoso plan de negocio que contemple las distintas estrategias empresariales en función de los posibles escenarios previstos ? De la misma forma que muy probablemente su respuesta a

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Técnicas de continuación de la tendencia, mediante las que se aprovechan retrocesos en la tendencia para unirse a ella. El mercado recomendado para aplicar estas técnicas son los futuros del mini S&P500, por ser uno de los mercados más líquidos, activos y de fácil acceso. TÉCNICAS BASADAS EN TIEMPO: Mi pan con mantequilla 1. Scalping en el rango de apertura de 15 minutosEste es uno de mis

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Todos tenemos nuestros demonios, es parte del complicado mundo en el que nos toca vivir. Ahora bien, aquellos que son conscientes de los suyos, tienen una mayor probabilidad de evitar sus perniciosos efectos.... En lo que se refiere a la operativa de Trading, estos son para mí los principales demonios que nos acechan: DEMONIO NUMBER ONE ): DEFICIENTE CONTROL DEL RIESGO : La máxima del Trader

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Estamos realizando cursos sobre la Utilización de Futuros Financieros, con carácter gratuito en Madrid. El curso está especialmente indicado para aquellos que quieran dar el salto de la operativa de contado a derivados, y el programa del mismo es el siguiente: PROGRAMA CURSO ESTRATEGIAS DE UTILIZACIÓN DE FUTUROS FINANCIEROS: · Orígenes de los Productos Derivados: Necesidad de acotar Riesgos. ·

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¿ QUIEN SE ACUERDA DEL CARRY TRADE ? Tangada 2.007 (Episodio II) La semana pasada asistimos a la consecución de nuevos máximos históricos en dos de los principales índices directores de referencia en EEUU, primero a mediados de semana en el Dow Jones, y después el pasado viernes 5 de octubre en el índice de base más amplia, el SP 500. El índice tecnológico Nasdaq 100 por su parte, marcó su mejor

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Cada día aparecen nuevos ratios que aplicar a las estadísticas de la operativa del Trader, pero si queremos ver realmente el alma de un sistema, debemos fijarnos exclusivamente en dos variables: El % de Acierto, y la relación entra la ganancia media y la pérdida media por operación, o profitloss. El % acierto es la relación porcentual entre los trades ganadores y el total de trades ejecutados

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Jornadas como la vivida ayer nos recuerdan la importancia de la utilización de stops para un correcto control del riesgo en la operativa intradiaria. Con una variación de máximo a mínimo de 220 puntos de máximo a mínimo de la sesión en el futuro del EuroStoxx 50, una operación mala sin stop puede convertirse en una tragedia, incluso dentro del espacio intradiario. Las cosas son como son, y

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En el presente artículo vamos a tratar de explicar las consecuencias derivadas del efecto apalancamiento al utilizar Futuros Financieros en la operativa intradiaria. El tema es muy importante, pues mi experiencia me ha demostrado que gran parte de los fracasos acontecidos en este tipo de operativa, se derivan directamente de una mala comprensión o desconocimiento total de este concepto. Por

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En nuestro anterior artículo, comentábamos que una de las principales ventajas de operar con derivados frente a contado, lo constituía el hecho de unos muy significativos menores costes de transacción en el derivado, lo cual junto al efecto apalancamiento, me abría el abanico de trabajo del rango intradiario, extendiéndolo a movimientos del subyacente más reducidos, gracias principalmente a una

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Como en la mayoría de las respuestas a las preguntas generadas por el mercado, habría que contestar un ... "depende...." A favor de Trading sobre acciones, tenemos la existencia de una mayor volatilidad en la oscilación de sus precios, en comparación con el movimiento que puede experimentar un índice, lo cual en principio podría ayudar al Trader. Sin embargo desde mi punto de vista, esa mayor

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